Помощь студентам в учебе
Управление инвестиционным процессом в региональных системах, ориентированных на экономический рост
|
Введение 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
РАСШИРЕНИЯ 11
1.1 Место категории «инвестиционный процесс» в экономической
науке 11
1.2 Теоретические подходы к оценке влияния инвестиционного
процесса на рост в региональных экономических системах 20
1.3 Обоснование использования коэффициентов расширения для
управления инвестиционным процессом в региональных системах,
ориентированных на экономический рост 33
1.4 Методические подходы к формированию матриц региональных
счетов как к информационной базе расчёта коэффициентов расширения
47
2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 1995 — 2003 ГГ.) 61
2.1 Сравнительный анализ экономического аспекта инвестиционной
привлекательности региона 61
2.2 Исследование инвестиционной подсистемы Амурской области на
основе МРС 72
2.3 Оценка влияния инвестиционного процесса на результаты
функционирования региональной экономической системы
84
3 ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 104
3.1 Методические подходы к использованию коэффициентов расширения для прогнозной оценки роста региональной экономической системы 104
3.2 Разработка вариантов функционирования региональной экономической системы на основе коэффициентов расширения 125
2
3.3 Формирование методических рекомендаций по управлению инвестиционным процессом в региональной системе, ориентированной на экономический рост 145
Заключение 156
Список использованных источников 164
Приложение А МРС Амурской области и структура ВДС по отраслям экономики и промышленности в 1995 — 2003 гг. 178
Приложение Б Матричное представление предлагаемой статической части системы тождеств 184
Приложение В Ретроспективные расчёты ВРП и основных макроэкономических агрегатов Амурской области за 2001 — 2003 гг. 186
3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
РАСШИРЕНИЯ 11
1.1 Место категории «инвестиционный процесс» в экономической
науке 11
1.2 Теоретические подходы к оценке влияния инвестиционного
процесса на рост в региональных экономических системах 20
1.3 Обоснование использования коэффициентов расширения для
управления инвестиционным процессом в региональных системах,
ориентированных на экономический рост 33
1.4 Методические подходы к формированию матриц региональных
счетов как к информационной базе расчёта коэффициентов расширения
47
2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 1995 — 2003 ГГ.) 61
2.1 Сравнительный анализ экономического аспекта инвестиционной
привлекательности региона 61
2.2 Исследование инвестиционной подсистемы Амурской области на
основе МРС 72
2.3 Оценка влияния инвестиционного процесса на результаты
функционирования региональной экономической системы
84
3 ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 104
3.1 Методические подходы к использованию коэффициентов расширения для прогнозной оценки роста региональной экономической системы 104
3.2 Разработка вариантов функционирования региональной экономической системы на основе коэффициентов расширения 125
2
3.3 Формирование методических рекомендаций по управлению инвестиционным процессом в региональной системе, ориентированной на экономический рост 145
Заключение 156
Список использованных источников 164
Приложение А МРС Амурской области и структура ВДС по отраслям экономики и промышленности в 1995 — 2003 гг. 178
Приложение Б Матричное представление предлагаемой статической части системы тождеств 184
Приложение В Ретроспективные расчёты ВРП и основных макроэкономических агрегатов Амурской области за 2001 — 2003 гг. 186
3
Актуальность темы исследования. Одной из ключевых задач российской экономики на сегодняшний день является преодоление трансформационной рецессии и ускорение экономического роста. Особую актуальность эта задача приобретает для депрессивных и отсталых регионов, где спад оказался более глубоким, а восстановительные процессы более медленными, чем в среднем по России.
В экономической теории и практике инвестиции рассматриваются как основной фактор, определяющий структурную перестройку, рост производства и доходов экономических систем. Несмотря на широкие дискуссии о необходимости увеличения инвестиций и повышения эффективности их использования, в большинстве работ отечественных исследователей, посвящённых определению инвестиционных приоритетов на национальном и регионом уровнях, используется микроэкономический подход, который предполагает оценку эффективности отдельных проектов.
В то же время, теории экономического роста, которые широко применяются к национальным экономикам, основаны на макроэкономическом подходе. Этот подход, позволяет оценить взаимосвязи основных показателей развития экономики, результаты воздействия на них количественных изменений факторов производства, а также взаимообусловленность роста дохода в экономике и расширения инвестиций.
Поэтому особенно актуально использовать элементы теории роста в управлении экономикой депрессивных и отсталых регионов, для которых крайне остро стоит проблема поиска внутренних источников развития. Однако в отечественных исследованиях экономики региона мало распространен макроэкономический подход, основанный на системе национальных счетов (СНС), который позволяет определить коэффициенты расширения, рост системы, обусловленный инвестициями.
Поэтому разработка методических рекомендаций, позволяющих на основе макроэкономического метода выделять направления приоритетного инвестирования и тем самым управлять инвестиционным процессом в региональных системах, ориентированных на экономический рост, является актуальной задачей.
Степень разработанности, теоретическая и практическая база исследования. В числе наиболее крупных современных специалистов по теории и практике инвестирования следует назвать таких зарубежных учёных: Г. Александера, Р. Брейли, З. Боди, С. Майераса, Г. Марковица, Р. Мертона, М.Г. Миллера, Ф. Модильяни, У.Ф. Шарпа, а также отечественных учёных-экономистов: И.А. Бланка, Н.И. Берзона, П.Л. Виленского, А.Б. Идрисова, В.В. Коссова, И.В. Липсица, В.Н. Лившица, Т.В. Теплову и других. Работы этих учёных посвящены преимущественно микроэкономическому подходу к исследованию инвестиционных процессов, в то время как макроэкономический подход не рассматривался.
Фундаментальный вклад в формирование и развитие макроэкономической теории инвестиций, лежащей в основе моделей роста, внесли работы Л.И. Абалкина, В.И. Данилова-Данильяна, P. Дорнбуша, Дж.М. Кейнса, П. Кларка, О. Ланге, В.В. Леонтьева, Д.С. Львова П. Самуэльсона, С. Фишера, Д. Хикса, Р. Харрода, Э. Хансена, P. Шмалензи. В то же время исследование регионального аспекта применения макроэкономического подхода к управлению инвестиционным процессом не получило развития в работах этих учёных.
Теоретическим и методологическим проблемам использования макроэкономического подхода к региональным экономическим системам, в т.ч. управления инвестиционным процессом в регионе, посвящены работы П.Я. Бакланова, А.Г. Гранберга, У. Изарда, В.И. Ишаева, Г. Клейнера, С.Н. Леонова, П.А. Минакира, Н.Н. Михеевой, М.И. Разумовской, Ю.В. Рожкова, В.И. Сыркина, С.А. Суспицына, М.В. Терского, Р.И. Шнипера и других учёных. Однако проблемы применения теории экономического роста к задачам управления региональным инвестиционным процессам не нашла достаточного освящения в работах отечественных специалистов.
В процессе исследования применялись общенаучные методы, системный подход, анализ и синтез, методы экономико-математического моделирования, балансовый метод, метод вариантных прогнозов, экономико-статистические методы измерения динамики и прогнозирования, трендовый метод и другие.
Необходимая глубина исследования, обоснованность научных результатов, достоверность выводов и рекомендаций основаны на использовании зарубежных и отечественных теоретических разработок в области макроэкономического анализа инвестиционных процессов, управления региональной экономикой, обширной информационной базы, включающей данные, опубликованные в статсборниках Федеральной службы государственной статистики РФ, Амурстата; материалов научной и периодической печати, монографиях, Интернет-сайтах.
Объектом исследования диссертационной работы определён инвестиционный процесс в региональных экономических системах.
Предметом исследования является управление инвестиционным процессом в региональных системах, ориентированных на экономический рост.
Цели и задачи диссертационного исследования
Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка методических подходов к управлению инвестиционным процессом, основанных на коэффициентах расширения и направленных на стимулирование экономического роста в региональных системах.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи.
— исследовать теоретическую взаимосвязь инвестиционных процессов и экономического роста в региональных системах;
— обосновать применение в управлении инвестиционным процессом на региональном уровне мультипликаторов и акселераторов в качестве коэффициентов, отражающих эффекты расширения экономической системы;
уточнить методические подходы к построению матриц региональных счетов (МРС);
— оценить с помощью коэффициентов расширения, рассчитанных на основе матриц региональных счетов, влияние инвестиционного процесса на результаты функционирования экономики Амурской области в 1996 — 2003 гг.;
— сформировать методические подходы к использованию коэффициентов расширения для прогнозной оценки увеличения региональной системы, ориентированной на экономический рост;
— сформулировать рекомендации по управлению инвестиционными процессами в региональной системе, направленные на стимулирование экономического роста.
Научные результаты, полученные автором, состоят в следующем:
— обосновано, что влияние инвестиционного процесса на результаты функционирования региональной экономической системы находит отражение в коэффициентах расширения, определяемых как инвестиционные мультипликаторы и акселераторы;
— аргументирована возможность использования коэффициентов расширения для управления инвестиционными процессами в региональной системе, ориентированной на экономический рост;
— уточнены методические подходы к формированию матриц региональных счетов как информационной базы оценки коэффициентов расширения;
— дана оценка влияния инвестиционного процесса на результаты функционирования экономики Амурской области за период 1996 — 2003 гг. путём расчёта коэффициентов расширения на основе МРС;
— сформированы методические подходы к использованию коэффициентов расширения для прогнозной оценки результатов функционирования региональной системы, ориентированной на экономический рост;
сформулированы методические рекомендации по использованию коэффициентов расширения как инструмента выбора инвестиционных приоритетов, стимулирование которых будет способствовать росту экономики Амурской области в краткосрочном периоде.
В экономической теории и практике инвестиции рассматриваются как основной фактор, определяющий структурную перестройку, рост производства и доходов экономических систем. Несмотря на широкие дискуссии о необходимости увеличения инвестиций и повышения эффективности их использования, в большинстве работ отечественных исследователей, посвящённых определению инвестиционных приоритетов на национальном и регионом уровнях, используется микроэкономический подход, который предполагает оценку эффективности отдельных проектов.
В то же время, теории экономического роста, которые широко применяются к национальным экономикам, основаны на макроэкономическом подходе. Этот подход, позволяет оценить взаимосвязи основных показателей развития экономики, результаты воздействия на них количественных изменений факторов производства, а также взаимообусловленность роста дохода в экономике и расширения инвестиций.
Поэтому особенно актуально использовать элементы теории роста в управлении экономикой депрессивных и отсталых регионов, для которых крайне остро стоит проблема поиска внутренних источников развития. Однако в отечественных исследованиях экономики региона мало распространен макроэкономический подход, основанный на системе национальных счетов (СНС), который позволяет определить коэффициенты расширения, рост системы, обусловленный инвестициями.
Поэтому разработка методических рекомендаций, позволяющих на основе макроэкономического метода выделять направления приоритетного инвестирования и тем самым управлять инвестиционным процессом в региональных системах, ориентированных на экономический рост, является актуальной задачей.
Степень разработанности, теоретическая и практическая база исследования. В числе наиболее крупных современных специалистов по теории и практике инвестирования следует назвать таких зарубежных учёных: Г. Александера, Р. Брейли, З. Боди, С. Майераса, Г. Марковица, Р. Мертона, М.Г. Миллера, Ф. Модильяни, У.Ф. Шарпа, а также отечественных учёных-экономистов: И.А. Бланка, Н.И. Берзона, П.Л. Виленского, А.Б. Идрисова, В.В. Коссова, И.В. Липсица, В.Н. Лившица, Т.В. Теплову и других. Работы этих учёных посвящены преимущественно микроэкономическому подходу к исследованию инвестиционных процессов, в то время как макроэкономический подход не рассматривался.
Фундаментальный вклад в формирование и развитие макроэкономической теории инвестиций, лежащей в основе моделей роста, внесли работы Л.И. Абалкина, В.И. Данилова-Данильяна, P. Дорнбуша, Дж.М. Кейнса, П. Кларка, О. Ланге, В.В. Леонтьева, Д.С. Львова П. Самуэльсона, С. Фишера, Д. Хикса, Р. Харрода, Э. Хансена, P. Шмалензи. В то же время исследование регионального аспекта применения макроэкономического подхода к управлению инвестиционным процессом не получило развития в работах этих учёных.
Теоретическим и методологическим проблемам использования макроэкономического подхода к региональным экономическим системам, в т.ч. управления инвестиционным процессом в регионе, посвящены работы П.Я. Бакланова, А.Г. Гранберга, У. Изарда, В.И. Ишаева, Г. Клейнера, С.Н. Леонова, П.А. Минакира, Н.Н. Михеевой, М.И. Разумовской, Ю.В. Рожкова, В.И. Сыркина, С.А. Суспицына, М.В. Терского, Р.И. Шнипера и других учёных. Однако проблемы применения теории экономического роста к задачам управления региональным инвестиционным процессам не нашла достаточного освящения в работах отечественных специалистов.
В процессе исследования применялись общенаучные методы, системный подход, анализ и синтез, методы экономико-математического моделирования, балансовый метод, метод вариантных прогнозов, экономико-статистические методы измерения динамики и прогнозирования, трендовый метод и другие.
Необходимая глубина исследования, обоснованность научных результатов, достоверность выводов и рекомендаций основаны на использовании зарубежных и отечественных теоретических разработок в области макроэкономического анализа инвестиционных процессов, управления региональной экономикой, обширной информационной базы, включающей данные, опубликованные в статсборниках Федеральной службы государственной статистики РФ, Амурстата; материалов научной и периодической печати, монографиях, Интернет-сайтах.
Объектом исследования диссертационной работы определён инвестиционный процесс в региональных экономических системах.
Предметом исследования является управление инвестиционным процессом в региональных системах, ориентированных на экономический рост.
Цели и задачи диссертационного исследования
Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка методических подходов к управлению инвестиционным процессом, основанных на коэффициентах расширения и направленных на стимулирование экономического роста в региональных системах.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи.
— исследовать теоретическую взаимосвязь инвестиционных процессов и экономического роста в региональных системах;
— обосновать применение в управлении инвестиционным процессом на региональном уровне мультипликаторов и акселераторов в качестве коэффициентов, отражающих эффекты расширения экономической системы;
уточнить методические подходы к построению матриц региональных счетов (МРС);
— оценить с помощью коэффициентов расширения, рассчитанных на основе матриц региональных счетов, влияние инвестиционного процесса на результаты функционирования экономики Амурской области в 1996 — 2003 гг.;
— сформировать методические подходы к использованию коэффициентов расширения для прогнозной оценки увеличения региональной системы, ориентированной на экономический рост;
— сформулировать рекомендации по управлению инвестиционными процессами в региональной системе, направленные на стимулирование экономического роста.
Научные результаты, полученные автором, состоят в следующем:
— обосновано, что влияние инвестиционного процесса на результаты функционирования региональной экономической системы находит отражение в коэффициентах расширения, определяемых как инвестиционные мультипликаторы и акселераторы;
— аргументирована возможность использования коэффициентов расширения для управления инвестиционными процессами в региональной системе, ориентированной на экономический рост;
— уточнены методические подходы к формированию матриц региональных счетов как информационной базы оценки коэффициентов расширения;
— дана оценка влияния инвестиционного процесса на результаты функционирования экономики Амурской области за период 1996 — 2003 гг. путём расчёта коэффициентов расширения на основе МРС;
— сформированы методические подходы к использованию коэффициентов расширения для прогнозной оценки результатов функционирования региональной системы, ориентированной на экономический рост;
сформулированы методические рекомендации по использованию коэффициентов расширения как инструмента выбора инвестиционных приоритетов, стимулирование которых будет способствовать росту экономики Амурской области в краткосрочном периоде.
Необходимость ускоренного экономического роста российских регионов обуславливает использование широко применяемого в мировой практике инструментария управления инвестиционными процессами, к которому относятся основанные на коэффициентах расширения модели теории экономического роста.
Исследование инвестиционного процесса показало, что с позиций микроподхода и макроподхода существует разница в его содержании, отличаются субъекты и объекты инвестирования, степень их агрегирования, а значит и отношения между ними. При этом взаимовлияние инвестиций и результатов общественного производства изучается в макроэкономической теории экономического роста, которая представлена двумя основными направлениями: неоклассическим и кейнсианским. В диссертационном исследовании в качестве методологической основы принят макроподход в рамках кейнсианского направления теории экономического роста.
Возрастание объёма накопленного капитала за счёт положительных чистых инвестиций обеспечивает возможность расширения воспроизводства. Экономическая система, имеющая положительные чистые инвестиции, ориентируется на экономический рост.
Рассмотрев особенности определения экономического роста, принята его трактовка как вида поведения макросистемы, характеризующегося расширением её масштабов, или возрастанием числа элементов, или и тем и другим, результатом которого является увеличение ВНП, ВВП, ВРП.
Использование в работе категории «региональная экономическая система» обосновано применением системного подхода. В понятии «региональная экономическая система» класс объектов, по отношению к которому применяется категория «система», конкретизирован использованием определений — «региональная» и «экономическая». Первое определяет пространственную составляющую, выделяя исследуемый объект из
пространства (конкретно в нашем случае, из территории страны), а второе — функциональную, выделяя из множества подсистем, существующих в рамках заданного пространства, именно интересующую нас область, охватывающую процессы производства, обмена, распределения и потребления благ.
На основании изложенного выше, делается вывод о возможности применения макроэкономических моделей теории экономического роста к функционированию региональных экономических систем.
Принятый макроэкономический подход обусловил использование СНС в качестве методической и информационной базы исследования.
Совместное использование системного и макроэкономического подхода к определению регионального инвестиционного процесса, позволило выделить в РЭС и описать инвестиционную подсистему. Она включает субъекты инвестиционных отношений (инвесторы и реципиенты инвестиций), объекты инвестиционных отношений (ресурсы, основной и оборотный капитал) и сами отношения (связи).
Использование СНС и учёт особенностей РЭС, позволило классифицировать всех участников регионального инвестиционного процесса на резидентов и нерезидентов РЭС. К числу инвесторов-резидентов РЭС отнесены институциональные сектора домашних хозяйств, нефинансовых корпораций и регионального правительства. Инвесторы-нерезиденты РЭС агрегированы в три группы, без разделения на институциональные сектора, — это зарубежные инвесторы, инвесторы из других регионов страны и федеральное правительство. К реципиентам инвестиций отнесены сектор нефинансовых предприятий, сектор регионального правительства. Сектор регионального правительства рассматривается в качестве управляющей подсистемы инвестиционного процесса в РЭС. Инвестиционные отношения в РЭС нашли воплощение в макроэкономических агрегатах, отражающих формирование инвестиционных ресурсов и их использование.
Исследование многообразных эффектов расширения, возникающих в региональных экономических системах, позволило выделить в кейнсианских моделях равновесия и роста коэффициенты расширения. Коэффициенты расширения — это показатели, оценивающие мультипликативные и акселеративные эффекты, отражающие рост экономических систем. В зависимости от возникающих эффектов, инвестиции разделены на автономные, которые не зависят от изменения дохода в экономической системе, и индуцированные, определяемые им.
В теории экономического роста рассматриваются матричный и кейнсианский мультипликаторы, а также акселератор. В работе обоснована целесообразность замены показателей матричного мультипликатора, обусловленная тем, что на региональном уровне, как в России, так и за рубежом не производиться регулярных расчетов и построений МОБ, что существенным образом затрудняет оценку этих мультипликаторов для региональной экономики. Поэтому моделируется показатель, названный региональным инвестиционным коэффициентом расширения, определяемый как отношение прироста ВРП региональной экономической системы к приросту инвестиций в разрезе субъектов инвестиционного процесса, который является упрощенной линейной записью матричного мультипликатора.
Особенность определяемого указанного коэффициента состоит в том, что он, характеризуя скорость роста РЭС, интерпретирует приращение производства как результат увеличения спроса на товары промежуточного потребления, используемые в производстве инвестиционных товаров. Его применение позволит выделить, какие инвестиционные процессы (индуцированные или автономные, федерального или регионального правительства, резидентов или нерезидентов) вызывают наибольшее расширение РЭС.
Прогнозные результаты функционирования РЭС могут быть скорректированы путём изменением предприятий и отраслей реципиентов- получателей инвестиционных ресурсов, что в большей степени позволит ориентировать систему на экономический рост. Инвестирование в развитие производств, которые позволят привести в большее соответствие региональное
предложение спросу, а также удлинить технологические цепочки внутри системы, будет способствовать усилению эффектов расширения, обуславливающих рост РЭС. На основании этого делается вывод о том, что при управлении процессом инвестирования важно определить, инвестиции каких субъектов инвестиционного процесса и в какие отрасли приводят к наибольшему приросту производства в РЭС в целом.
Оценка коэффициентов расширения для использования их в управлении региональным инвестиционным процессом, требует измерения основных агрегатов РЭС. В соответствии с СНС для оценки макроэкономических агрегатов формируются региональные счета, аналоги национальных счетов, отражающие структуру региональной экономической системы.
Автором обоснована конфигурация МРС, отличительными чертами которой является как набор используемых счетов, так и уровень дезагрегирования некоторых из них, а также подходы к оценке некоторых макроэкономических агрегатов:
— выделение в отдельный счёт операций с федеральным правительством, что позволяет оценить его роль в инвестиционных процессах Амурской области;
— дезагрегация счетов образования и использования доходов в разрезе институциональных секторов, что позволяет оценить вклад каждого в формирование ресурсной базы и её использования в ходе инвестирования;
— использование балансового метода, косвенных оценок отдельных дезагрегированных элементов счетов, например, текущих трансфертов федерального правительства сектору регионального правительства; текущих трансфертов, переданных сектором регионального правительства федеральному правительству; сбережений сектора домашних хозяйств.
Исследование инвестиционного процесса показало, что с позиций микроподхода и макроподхода существует разница в его содержании, отличаются субъекты и объекты инвестирования, степень их агрегирования, а значит и отношения между ними. При этом взаимовлияние инвестиций и результатов общественного производства изучается в макроэкономической теории экономического роста, которая представлена двумя основными направлениями: неоклассическим и кейнсианским. В диссертационном исследовании в качестве методологической основы принят макроподход в рамках кейнсианского направления теории экономического роста.
Возрастание объёма накопленного капитала за счёт положительных чистых инвестиций обеспечивает возможность расширения воспроизводства. Экономическая система, имеющая положительные чистые инвестиции, ориентируется на экономический рост.
Рассмотрев особенности определения экономического роста, принята его трактовка как вида поведения макросистемы, характеризующегося расширением её масштабов, или возрастанием числа элементов, или и тем и другим, результатом которого является увеличение ВНП, ВВП, ВРП.
Использование в работе категории «региональная экономическая система» обосновано применением системного подхода. В понятии «региональная экономическая система» класс объектов, по отношению к которому применяется категория «система», конкретизирован использованием определений — «региональная» и «экономическая». Первое определяет пространственную составляющую, выделяя исследуемый объект из
пространства (конкретно в нашем случае, из территории страны), а второе — функциональную, выделяя из множества подсистем, существующих в рамках заданного пространства, именно интересующую нас область, охватывающую процессы производства, обмена, распределения и потребления благ.
На основании изложенного выше, делается вывод о возможности применения макроэкономических моделей теории экономического роста к функционированию региональных экономических систем.
Принятый макроэкономический подход обусловил использование СНС в качестве методической и информационной базы исследования.
Совместное использование системного и макроэкономического подхода к определению регионального инвестиционного процесса, позволило выделить в РЭС и описать инвестиционную подсистему. Она включает субъекты инвестиционных отношений (инвесторы и реципиенты инвестиций), объекты инвестиционных отношений (ресурсы, основной и оборотный капитал) и сами отношения (связи).
Использование СНС и учёт особенностей РЭС, позволило классифицировать всех участников регионального инвестиционного процесса на резидентов и нерезидентов РЭС. К числу инвесторов-резидентов РЭС отнесены институциональные сектора домашних хозяйств, нефинансовых корпораций и регионального правительства. Инвесторы-нерезиденты РЭС агрегированы в три группы, без разделения на институциональные сектора, — это зарубежные инвесторы, инвесторы из других регионов страны и федеральное правительство. К реципиентам инвестиций отнесены сектор нефинансовых предприятий, сектор регионального правительства. Сектор регионального правительства рассматривается в качестве управляющей подсистемы инвестиционного процесса в РЭС. Инвестиционные отношения в РЭС нашли воплощение в макроэкономических агрегатах, отражающих формирование инвестиционных ресурсов и их использование.
Исследование многообразных эффектов расширения, возникающих в региональных экономических системах, позволило выделить в кейнсианских моделях равновесия и роста коэффициенты расширения. Коэффициенты расширения — это показатели, оценивающие мультипликативные и акселеративные эффекты, отражающие рост экономических систем. В зависимости от возникающих эффектов, инвестиции разделены на автономные, которые не зависят от изменения дохода в экономической системе, и индуцированные, определяемые им.
В теории экономического роста рассматриваются матричный и кейнсианский мультипликаторы, а также акселератор. В работе обоснована целесообразность замены показателей матричного мультипликатора, обусловленная тем, что на региональном уровне, как в России, так и за рубежом не производиться регулярных расчетов и построений МОБ, что существенным образом затрудняет оценку этих мультипликаторов для региональной экономики. Поэтому моделируется показатель, названный региональным инвестиционным коэффициентом расширения, определяемый как отношение прироста ВРП региональной экономической системы к приросту инвестиций в разрезе субъектов инвестиционного процесса, который является упрощенной линейной записью матричного мультипликатора.
Особенность определяемого указанного коэффициента состоит в том, что он, характеризуя скорость роста РЭС, интерпретирует приращение производства как результат увеличения спроса на товары промежуточного потребления, используемые в производстве инвестиционных товаров. Его применение позволит выделить, какие инвестиционные процессы (индуцированные или автономные, федерального или регионального правительства, резидентов или нерезидентов) вызывают наибольшее расширение РЭС.
Прогнозные результаты функционирования РЭС могут быть скорректированы путём изменением предприятий и отраслей реципиентов- получателей инвестиционных ресурсов, что в большей степени позволит ориентировать систему на экономический рост. Инвестирование в развитие производств, которые позволят привести в большее соответствие региональное
предложение спросу, а также удлинить технологические цепочки внутри системы, будет способствовать усилению эффектов расширения, обуславливающих рост РЭС. На основании этого делается вывод о том, что при управлении процессом инвестирования важно определить, инвестиции каких субъектов инвестиционного процесса и в какие отрасли приводят к наибольшему приросту производства в РЭС в целом.
Оценка коэффициентов расширения для использования их в управлении региональным инвестиционным процессом, требует измерения основных агрегатов РЭС. В соответствии с СНС для оценки макроэкономических агрегатов формируются региональные счета, аналоги национальных счетов, отражающие структуру региональной экономической системы.
Автором обоснована конфигурация МРС, отличительными чертами которой является как набор используемых счетов, так и уровень дезагрегирования некоторых из них, а также подходы к оценке некоторых макроэкономических агрегатов:
— выделение в отдельный счёт операций с федеральным правительством, что позволяет оценить его роль в инвестиционных процессах Амурской области;
— дезагрегация счетов образования и использования доходов в разрезе институциональных секторов, что позволяет оценить вклад каждого в формирование ресурсной базы и её использования в ходе инвестирования;
— использование балансового метода, косвенных оценок отдельных дезагрегированных элементов счетов, например, текущих трансфертов федерального правительства сектору регионального правительства; текущих трансфертов, переданных сектором регионального правительства федеральному правительству; сбережений сектора домашних хозяйств.
Подобные работы
- УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Диссертация , экономика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2005 - УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Диссертация , экономика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2005 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на примере Минераловодского городского округа)
Бакалаврская работа, муниципальное право. Язык работы: Русский. Цена: 4290 р. Год сдачи: 2020 - Развитие финансовой системы в Российской Федерации
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4265 р. Год сдачи: 2023 - ВЛИЯНИЕ ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ НА ЭКОНОМИКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРУКТУРНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Диссертация , экономика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2004 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
КЛИМАТОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (НА МАТЕРИАЛАХ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Бакалаврская работа, социология. Язык работы: Русский. Цена: 4000 р. Год сдачи: 2016 - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4965 р. Год сдачи: 2018 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРУКТУРНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Диссертации (РГБ), экономика. Язык работы: Русский. Цена: 700 р. Год сдачи: 2004