Введение……………………………………………………………………………...3
1. Теоретические основы инвестиционной деятельности………………………...6
1.1. Понятие и виды инвестиций, их роль в экономике……………………6
1.2. Инвестиционная деятельность на валютном рынке………………….16
1.3. Сравнительная эффективность доходности частных инвесторов в ПИФах и на валютном рынке……………………………………………….25
2. Особенности организации инвестиционной деятельности ООО «Телетрейд-Красоноярск»…………………...………………………………..…...37
2.1. Краткая характеристика компании…………………………………….37
2.2. Организация работы с индивидуальными инвесторами……………..44
2.3. Процедура валютного дилинга трейдера компании………………....53
3. Совершенствование инвестирования на валютном рынке……………………65
3.1. Внедрение доверительного управления свободных денежных средств частных инвесторов…………………………………...………………….....65
3.2. Результаты предлагаемых мероприятий для компании и частных инвесторов……………………………………………………………………76
Заключение………………………………………………………………………….83Список использованной литературы…………………………………………...…86
Приложения………………………………………………………………………...88
FOREX ( Foreign Exchange Market ) – глобальный валютный рынок по обмену определенной суммы валюты одной страны на валюту другой по согласованному курсу на определенную дату. FOREX не имеет какого-либо определенного места торговли. Это огромная сеть, соединенных между собой посредством телекоммуникаций валютных дилеров, сосредоточенных по всем ведущим мировым финансовым центрам и круглосуточно работающим как единый механизм. Основными участниками валютного рынка являются: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, инвестиционные фонды, брокерские компании, частные лица. Т.е. практически весь финансовый рынок.
В данной работе, посвященной валютному рынку и совершенствованию доверительного управления на валютном рынке были рассмотрены инвестиции, их виды и классификация, роль и место инвестиций в современной экономике. Рассмотрены инвестиционная деятельность на валютном рынке, классификация и виды валютного рынка, валютные курсы, виды и формы хеджирования и страхования сделок на валютном рынке. Рассмотрели несколько видов и способов инвестирования на финансовых рынках, сравнили доходности в ПИФах и управляющих компаний по сравнению с инвестициями на валютный рынок. В отличие от других финансовых рынков валютный характеризуется самым большим объёмом торгов, самой низкой стоимостью проводимых сделок, самым быстрым движением денежных средств. Это единственный мировой рынок, действующий 24 часа в сутки. Его ликвидность возросла до 1 триллиона долларов США в день. В настоящее время операции на валютном рынке являются основным источником доходов ведущих банков мира, таких как Chase Manhattan Bank, Barclays Bank, Swiss Bank Corporation и др. познакомились с деятельностью компании ТелеТрейд, выступающей брокером и обеспечивающей выход на мировые финансовые рынки, а также консалтинговыми услугами на межбанковском валютном рынке. Основная тема дипломной работы заключается в определении путей совершенствования доверительного управления. В работе была описана процедура работы с клиентами компании в плане передачи их депозита трейдеру в доверительное управление. Рассмотрели документооборот между инвестором и компанией, между инвестором и трейдером. Определили систему валютного дилинга трейдера компании, какими методами пользуются спекулянты для торговли на валютном рынке. Познакомились с процедурой маржинальной торговли, обеспеченной компанией через обслуживающий банк HSBC. Выяснили как происходит торговля, как она приносит доход компании и инвестору.
В работе были описаны и предложены методы повышения уровня доверительного управления для инвесторов, через систему подготовки валютных трейдеров, направленную на более углубленное изучение биржевой торговли и методов прогнозирования движения цены, чтобы обеспечить высокую доходность для инвестора и долгое сотрудничество с компанией. Внедренная система подготовки трейдеров, обеспечивает высокую доходность для инвестора, а для компании обеспеченный СПРЭД. Доходы компании выросли в сравнении с доходами до новой системы подготовки трейдеров. Практическая значимость поставленных задач дипломной работы заключается в повышении уровня доверительного управления для инвестора. Практическая значимость данной работы в том, чтобы обеспечить более высокодоходные вложения на валютный рынок, по сравнению с другими видами инвестиций в разные активы и финансовые рынки.
Цели, достигнутые данной дипломной работой, состоят в обосновании моей системы повышения квалификации конкретного валютного спекулянта, который осуществляет свою деятельность на валютном рынке в компании «ТелеТрейд» в системе доверительного управления депозитом инвестора и экономического обоснования эффективности данной системы для компании. Данная эффективность показывает на сколько выгодно лучше подготавливать конкретного трейдера, чтобы его торговля устраивала инвестора, а компания получала фиксированную комиссию с каждой, совершаемой трейдером сделки.
Разработанная система подготовки валютных спекулянтов, внедрена в систему обучения компании ТелеТрейд и работает с середины февраля 2008 года и по настоящее время.
По результатам предложенных мероприятий заработок компании увеличился относительно базового периода на 100% в проектном. Количество клиентов от 10 до 25 инвесторов.
FOREX ( Foreign Exchange Market ) – глобальный валютный рынок по обмену определенной суммы валюты одной страны на валюту другой по согласованному курсу на определенную дату. FOREX не имеет какого-либо определенного места торговли. Это огромная сеть, соединенных между собой посредством телекоммуникаций валютных дилеров, сосредоточенных по всем ведущим мировым финансовым центрам и круглосуточно работающим как единый механизм. Основными участниками валютного рынка являются: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, инвестиционные фонды, брокерские компании, частные лица. Т.е. практически весь финансовый рынок.
В данной работе, посвященной валютному рынку и совершенствованию доверительного управления на валютном рынке были рассмотрены инвестиции, их виды и классификация, роль и место инвестиций в современной экономике. Рассмотрены инвестиционная деятельность на валютном рынке, классификация и виды валютного рынка, валютные курсы, виды и формы хеджирования и страхования сделок на валютном рынке. Рассмотрели несколько видов и способов инвестирования на финансовых рынках, сравнили доходности в ПИФах и управляющих компаний по сравнению с инвестициями на валютный рынок. В отличие от других финансовых рынков валютный характеризуется самым большим объёмом торгов, самой низкой стоимостью проводимых сделок, самым быстрым движением денежных средств. Это единственный мировой рынок, действующий 24 часа в сутки. Его ликвидность возросла до 1 триллиона долларов США в день. В настоящее время операции на валютном рынке являются основным источником доходов ведущих банков мира, таких как Chase Manhattan Bank, Barclays Bank, Swiss Bank Corporation и др. познакомились с деятельностью компании ТелеТрейд, выступающей брокером и обеспечивающей выход на мировые финансовые рынки, а также консалтинговыми услугами на межбанковском валютном рынке. Основная тема дипломной работы заключается в определении путей совершенствования доверительного управления. В работе была описана процедура работы с клиентами компании в плане передачи их депозита трейдеру в доверительное управление. Рассмотрели документооборот между инвестором и компанией, между инвестором и трейдером. Определили систему валютного дилинга трейдера компании, какими методами пользуются спекулянты для торговли на валютном рынке. Познакомились с процедурой маржинальной торговли, обеспеченной компанией через обслуживающий банк HSBC. Выяснили как происходит торговля, как она приносит доход компании и инвестору.
В работе были описаны и предложены методы повышения уровня доверительного управления для инвесторов, через систему подготовки валютных трейдеров, направленную на более углубленное изучение биржевой торговли и методов прогнозирования движения цены, чтобы обеспечить высокую доходность для инвестора и долгое сотрудничество с компанией. Внедренная система подготовки трейдеров, обеспечивает высокую доходность для инвестора, а для компании обеспеченный СПРЭД. Доходы компании выросли в сравнении с доходами до новой системы подготовки трейдеров. Практическая значимость поставленных задач дипломной работы заключается в повышении уровня доверительного управления для инвестора. Практическая значимость данной работы в том, чтобы обеспечить более высокодоходные вложения на валютный рынок, по сравнению с другими видами инвестиций в разные активы и финансовые рынки.
Цели, достигнутые данной дипломной работой, состоят в обосновании моей системы повышения квалификации конкретного валютного спекулянта, который осуществляет свою деятельность на валютном рынке в компании «ТелеТрейд» в системе доверительного управления депозитом инвестора и экономического обоснования эффективности данной системы для компании. Данная эффективность показывает на сколько выгодно лучше подготавливать конкретного трейдера, чтобы его торговля устраивала инвестора, а компания получала фиксированную комиссию с каждой, совершаемой трейдером сделки.
Разработанная мной система подготовки валютных спекулянтов, внедрена в систему обучения компании ТелеТрейд и работает с середины февраля 2008 года и по настоящее время.
1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» ст. 4 ФЗ от 25. 02.99 № 39-ФЗ
2. ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.99г №160-ФЗ
3. Федеральная служба государственной статистики, уровень инфляции за 2007 год.
4. ФЗ «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20.02.1992 № 2383-1
5. Пауль Фишер «Прямые иностранные инвестиции», Москва, «Финансы и статистика», 2000.
6. Астапович А. «Иностранные инвестиции в России. Отдельные факты и тенденции». Москва, 2001.
7. М.М. Богуславский. Иностранные инвестиции. Москва. 2002.
8. Уринсон. Валютный рынок: перспективы инвестиционной активности. Экономист. №2. Москва, 2006.
9. В.Н. Лиховидов “Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений”.
10. А.П. Казаков, Н.В. Минаева “Экономика: курс лекций”.
11. Кетти Лин. Дейтрейдинг на рынке FOREX.
12. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2002.
13. Морозов И.В., Фатхуллин Р.Р. FOREX: от простого к сложному. Новые возможности с клиентским терминалом «MetaTRADER4».-М.: ООО «ТелеТрейд», 2007.
14. Швагер Д. технический анализ. 3-е изд. –М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
15. Романов Е. Кой черт занес меня на эту галеру? –М.: ООО «ТелеТрейд», 2006.
16. Орлов А. записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга. –М ТелеТрейд 2006.
17. Стив Ниссон. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. 1998.
18. Александр Элдер. Основы биржевой торговли. –М, 1998.
19. Стивен Б Акелис. Тезнический анализ от а до я. –М, 1999.
20. Лиховидов В.Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рын¬ков: методы прогнозирования и принятия решений. — г. Владивосток — 1999 г.
21. Газ. Неделя от 16 мая 2007.
22. Газ. Инвестиции в России от 04 февраля 2008
23. www.forex.h1.ru
24. www.e-finansist.ru
25. www.investo.ru
26. www.fxclub.ru
27. www.teletrade.ru/
28. www.nlu.ru
29. www.k2kapital.ru
30. www.forexfactory.com
31. www.dailyfx.com
32. www.bloomberg.com