В содержании не видно части задания, так как набрано в эмуляторе формул. В файле все нормально - уверяю Вас.
Задание 1
Данные о фактической стоимости 10 нефтяных компаний (X, усл. ден. ед.) и оценке этих компаний оценочной фирмой (Y, усл. ден. ед.) приведены по вариантам в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Вариант 7
1 25 13
2 23 17
3 29 23
4 32 24
5 34 26
6 40 27
7 49 30
8 47 31
9 53 33
10 48 34
Требуется найти:
1. Уравнение регрессии Y по X
а) эмпирическое уравнение регрессии,
б) уравнение регрессии в отклонениях,
в) уравнение регрессии в матричной форме;
2. Вычислить коэффициент корреляции между переменными Y и X;
Проверить значимость коэффициента корреляции между переменными Y и X на уровне значимости = 0,05;
3. Оценить среднее прогнозное значение оценки компании с фактической стоимостью 80 усл. ден. ед.;
4. Найти 95%-ные доверительные интервалы для среднего и индивидуального прогнозных значений оценки компаний, фактическая стоимость которых составила 120% от максимальной фактической стоимости в выборке;
5. Найти с надежностью 0,95 интервальные оценки коэффициента регрессии и дисперсии ;
6. Оценить на уровне = 0,05 значимость уравнения регрессии Y по X;
7. Найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл. Исходные данные, результаты моделирования и прогнозирования показать на чертеже.
Задача 2. Статическая модель межотраслевого баланса
Требуется.
Построить схему межотраслевого баланса за отчетный период.
