ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

В работе был рассмотрен обзор литературы, в котором рассматриваются различные аспекты финансовых рисков, включая их природу, классификацию и методы управления. Важным вкладом является систематическое изложение факторов, способствующих возникновению финансовых рисков, что обогащает теоретическую базу по данной тематике. Особое внимание уделяется специфике финансовых рисков в нефтегазовой отрасли России, что делает исследование особенно актуальным.
Классификация финансовых рисков позволяет организациям систематически управлять различными типами рисков, учитывая их уникальные особенности для каждой отрасли. Для достижения эффективного управления рисками важно принимать во внимание как общие, так и специфические факторы, которые влияют на финансовую устойчивость и стабильность компании. Современные исследования и методики предлагают различные способы классификации финансовых рисков, что дает возможность предприятиям выбрать наиболее подходящие инструменты для анализа и контроля рисков. Важно, чтобы управление рисками было интегрировано в общую стратегию компании, обеспечивая ее долгосрочную финансовую стабильность и конкурентоспособность на рынке.
Необходимо учитывать взаимосвязь различных факторов и их влияние друг на друга, определяя совокупный результат их взаимодействия. Одни и те же факторы в разных условиях могут оказывать разное влияние: в одних случаях быть решающими, а в других - незначительными. В условиях экономического спада, кризисов и жесткой конкуренции при снижении спроса значимость управления финансовыми рисками не вызывает сомнений. Только организации, адаптированные к современным экономическим условиям и внешним факторам, смогут продолжать стабильное функционирование на рынке и развиваться в будущем.
Методы управления финансовыми рисками, тесно взаимосвязаны и обладают различными преимуществами и недостатками, а также определенной областью применения. Учитывая широту классификации рисков, существует и разнообразие методов их снижения, устранения или контроля. Не существует универсального подхода или методики для управления финансовыми рисками в предприятиях различных секторов экономики. Предприятия самостоятельно принимают решения и организуют мероприятия для минимизации негативных последствий существующих рисков, которые они не могут контролировать. Обычно методы управления рисками не применяются изолированно. Эффективная стратегия управления рисками на предприятии должна быть комплексной и учитывать все аспекты его деятельности, стратегии и целей.
Анализ управление финансовыми рисками в России и за рубежом показал ключевые аспекты и различия в подходах. В России государственное регулирование, в первую очередь через Центральный банк, играет решающую роль в управлении рисками, что обеспечивает соответствие строгим нормативным требованиям и поддержание финансовой устойчивости. В то же время, зарубежные страны с высоким уровнем финансовой грамотности и жестким регулированием демонстрируют более эффективное управление рисками благодаря лучшему пониманию и использованию современных финансовых инструментов. Примеры успешного управления рисками, такие как использование хеджирования, моделей VaR, стресс-тестирования и сценарного анализа, показывают значимость этих методов для обеспечения устойчивости компаний. Эффективное управление финансовыми рисками, основанное на учете международного опыта и его адаптации к национальным условиям, является критически важным для устойчивого развития организаций в условиях глобальной неопределенности и динамичных изменений внешней среды.
ООО «Газпромнефть - Заполярье» - это дочернее общество ПАО «Газпромнефть», создано в 2009 году для реализации крупных проектов в области добычи. Компания ведет разработку 9 месторождений Г азпрома на основании долгосрочных рисковых операторских договоров. Механизм долгосрочных рисковых операторских договоров, сокращенно ДРОД, был разработан и впервые применен в России командой Г азпром нефти для работы на лицензионных участках Газпрома. Эта схема не предполагает передачу лицензии от ПАО Газпром, но позволяет ООО «Газпромнефть-Заполярье» работать на условиях, аналогичных владению лицензий. Работая по ДРОД, компания вкладывает собственные средства, отвечает за разработку месторождения и несёт все риски, консолидирует в отчетности на своем балансе запасы, оцененные по международным стандартам, добычу и финансовый результат от реализации этих проектов. Газпром ведет разработку газовой части месторождений, а ООО «Газпромнефть-Заполярье» - нефтяных оторочек, залежей, гидродинамически связанных с крупной газовой шапкой. На большинстве месторождений этот процесс идет параллельно. Компетенции данной компании необходимы, чтобы максимизировать уровень добычи нефти на таких сложных активах. В процессе освоения нефтяной части компания также получает и попутный нефтяной и природный газ. Это требует развития и газовой инфраструктуры: газопроводов, компрессорных станций и установок предварительной и комплексной подготовки газа. Поэтому проекты разработки нефтяных оторочек являются комплексными и требуют целого ряда компетенций в этих направлениях.
ООО «Газпромнефть-Заполярье» функционирует в сложной и динамичной экономической среде, характеризующейся высокой волатильностью, строгими экологическими нормативами и значительными геополитическими рисками. Финансовые риски, с которыми сталкивается компания, могут значительно влиять на её операционные и стратегические решения. В этой связи идентификация и управление ключевыми рисками, являются критически важными для ее устойчивого развития и успешного функционирования.
Рассмотрены основные финансовые риски с учетом специфики работы ООО «Газпромнефть-Заполярье». Среди основных финансовых рисков: кредитный риск, валютный риск, инновационный риск, инвестиционный риск, налоговый риск и ценовой риск.
С учетом специфики деятельность было разработано предложение по снижению финансовых рисков ООО «Газпромнефть-Заполярье». Внедрение искусственного интеллекта для обеспечения автоматизации процессов сбора данных и анализа рисков, что в итоге позволят существенно улучшить точности прогнозирования рисков и эффективность принятия решений, а также позволит не только эффективно управлять текущими рисками, но и адаптироваться к будущим вызовам, улучшая прогнозируемость и стабильность операций.
Нефтегазовый комплекс России и дальше будет развиваться, необходимо чтобы это развитие также уделяло повышенное внимание управлению финансовыми рисками, что позволит им эффективнее способствовать экономическому прогрессу, укреплять свои позиции на рынке и отвечать на запросы потребителей.

Купить