ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Организация процесса планирования и управления денежными
средствами на предприятии 6
1.2 Аспекты автоматизации финансовой деятельности..
1.3 Теоретические основы управления начисления заработной платы на
предприятии 13
2. НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Анализ проблемы денежных потоков на предприятиях различных сфер деятельности
2.2 Основное назначение ERP-систем 21
2.3. Этапы автоматизации казначейских функций 23
2.4 Перспективы внедрения автоматизации 27
2.5 Проблема учёта труда и заработной платы. Возможности по
управлению персоналом и зарплатой 28
3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЗапКом»
3.1 Общая характеристика организации 32
3.2 Настройка параметров автоматизации управления денежными
средствами в ООО «ЗапКом» 35
3.3 Заключение и достигнутые результаты
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 59


Купить

Актуальность исследования обусловлена тем, что деятельность любого предприятия зависит от эффективности таких процессов, как управление денежными потоками, кредитными и финансовыми рисками, обеспечение платежеспособности и ликвидности, снижение рисков и операционных расходов, а как следствие - увеличения доходности, что является основной задачей подсистемы Казначейство, которая отвечает за все банковские счета и кассы предприятия. В крупных компаниях и холдинговых структурах задача управления денежными средствами является серьезной и требующей обязательной автоматизации, т.к. отсутствие контроля за денежными потоками легко приводит компанию к формированию кассовых разрывов, образованию задолженности перед поставщиками, сотрудниками и бюджетом, что может иметь очень серьезные последствия. Поэтому сегодня автоматизированное управление денежными средствами становится все более актуальным вопросом для всех предприятий.
Программные продукты наилучшим образом подходящие для автоматизации управления денежными средствами являются "1С:Консолидация 8", "1С:Управление производственным предприятием 8", "1C:ERP Управление предприятием 2.0" (который мы и будем рассматривать в этой работе), - в них есть возможность настраивать маршруты согласования заявок на расходование денежных средств, формирования платежного календаря, контроля расхода денежных средств в соответствии с лимитами и др.
Значение автоматизации казначейства состоит в значительной экономии бюджета предприятия, снижении риска возникновения ошибок, в возможности осуществления контроля над денежными средствами компании. При использовании такой подсистемы можно эффективнее осуществлять контроль платежей организации.
Подсистема позволяет планировать приход и расход денежных средств, вести учет денежных операций, контролировать наличие денежных средств и их целевое использование. Благодаря данному инструменту можно вести учет в иностранной валюте, вести учет кредитов и займов, вести контроль взаиморасчетов с контрагентами.
Целью работы является разработка практических рекомендаций по автоматизации процесса планирования и управления денежными средствами в ООО «ЗапКом».
В связи с поставленной целью определены задачи практики:
- изучить теоретические основы планирования и управления денежными средствами;
- рассмотреть аспекты автоматизации процессов казначейства;
- обосновать необходимость совершенствования автоматизации процесса управления денежными средствами на предприятии на примере ООО «ЗапКом»;
- описать настройки параметров автоматизации управления денежными средствами в ООО «ЗапКом»
- выполнить тестирование информационной базы 1С:Управление предприятием 2
- дать рекомендации по внедрению совершенствования автоматизации процесса управления денежными средствами на предприятии на примере ООО «ЗапКом».
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе управления денежными средствами. Объектом исследования выступает ООО «ЗапКом».
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы.
В первой главе приведены теоретические основы автоматизации планирования и управления денежными средствами в торговой компании. Во второй - необходимость автоматизации казначейской деятельности и анализ проблемы денежных потоков на предприятиях различных сфер деятельности.
Практические особенности и настройка параметров автоматизации управления денежными средствами на предприятии на примере ООО «ЗапКом» приводятся в третьей главе.

Купить