📄Работа №114917
Тема: Разработка инвестиционного плана и финансовой модели при масштабировании бизнеса
Характеристики работы
Тип работы
Бакалаврская работа
Предмет
Менеджмент
Объем:
78 листов
Год:
2022
Просмотров:
485
4250
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Введение 5
1 Теоретические аспекты разработки инвестиционного плана и финансовой модели при масштабировании бизнеса 7
1.1 Инвестиционный и финансовый план в структуре бизнес-плана при
масштабировании бизнеса 7
1.2 Понятие, принципы построения, структура финансовой модели и её роль
при составлении бизнес-плана при масштабировании бизнеса 10
2. Характеристика проекта по масштабированию бизнеса для ООО «ПЛАСТНЕТ» 22
2.1 Краткое описание предприятия и проекта масштабирования бизнеса 22
2.2 Анализ рынка и разработка маркетингового плана проекта 27
2.3 Разработка производственного плана проекта и стратегии продаж 30
3. Разработка инвестиционного плана и финансовой модели проекта по
масштабированию бизнеса для ООО «ПЛАСТНЕТ» 34
3.1. Разработка инвестиционного плана и финансовой модели проекта по масштабированию бизнеса 34
3.2 Оценка и управление рисками проекта 48
Заключение 56
Список используемой литературы 59
Приложение А Финансовая модель. Параметры 66
Приложение Б Финансовая модель. Данные 68
Приложение В Финансовая модель. Отчётность 75
Приложение Г Финансовая модель. Эффективность 77
Приложение Д Модель процесса организации рекламной кампании проекта 78
1 Теоретические аспекты разработки инвестиционного плана и финансовой модели при масштабировании бизнеса 7
1.1 Инвестиционный и финансовый план в структуре бизнес-плана при
масштабировании бизнеса 7
1.2 Понятие, принципы построения, структура финансовой модели и её роль
при составлении бизнес-плана при масштабировании бизнеса 10
2. Характеристика проекта по масштабированию бизнеса для ООО «ПЛАСТНЕТ» 22
2.1 Краткое описание предприятия и проекта масштабирования бизнеса 22
2.2 Анализ рынка и разработка маркетингового плана проекта 27
2.3 Разработка производственного плана проекта и стратегии продаж 30
3. Разработка инвестиционного плана и финансовой модели проекта по
масштабированию бизнеса для ООО «ПЛАСТНЕТ» 34
3.1. Разработка инвестиционного плана и финансовой модели проекта по масштабированию бизнеса 34
3.2 Оценка и управление рисками проекта 48
Заключение 56
Список используемой литературы 59
Приложение А Финансовая модель. Параметры 66
Приложение Б Финансовая модель. Данные 68
Приложение В Финансовая модель. Отчётность 75
Приложение Г Финансовая модель. Эффективность 77
Приложение Д Модель процесса организации рекламной кампании проекта 78
📖 Введение
В условиях нарастающего экономического кризиса и жестких санкций в России активизируются производственные процессы, направленные на развитие импортозамещения. Выделяются ресурсы и финансирование под проекты, направленные на развитие отечественной промышленности. Разработка проекта и запуск бизнеса в таких условиях достаточно высокорисковое мероприятие, несмотря на то, что иностранные инвесторы и производители уходят с нашего рынка и высвобождаются ниши для собственного масштабирования и развития. В этих условиях необходимо очень тщательно подходить к разработке проектов и финансовых моделей, учитывая все актуальные условия.
Инвестиционный план является ключевым элементом финансового плана, поскольку анализ финансов даёт возможность оценить существующий предпринимательский потенциал, определить наиболее уязвимые места, а также сделать вывод на основе аналитической работы о намеченных перспективах осуществления инвестиций. Финансовый план тесно связан с финансовой моделью проекта.
Финансовая модель выступает основой и важным дополнением к инвестиционному и финансовому плану бизнес-плана инвестиционного проекта при масштабировании бизнеса, так как именно в финансовой модели подробно описываются все расчёты по проекту, начиная от исходных параметров, заканчивая прогнозной отчётностью и анализом финансовых показателей и рисков.
Цель работы: Разработка инвестиционного плана и финансовой модели для масштабирования бизнеса ООО «ПЛАСТНЕТ».
Объект исследования - ООО «ПЛАСТНЕТ», основным видом деятельности которого является «Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей».
Предмет - инвестиционный план и финансовая модель для масштабирования бизнеса.
Границы проектирования - 2023-2029 гг.
Методы исследования: метод экспертной оценки, метод дисконтирования, методы имитационного и финансового моделирования, метод сравнительного анализа, графические методы, аналитические методы, синтеза, классификации, статистические методы обработки данных.
Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные ее положения в виде материала разделов 2 и 3 могут использоваться руководителями ООО «ПЛАСТНЕТ» для разработки бизнес-плана и финансовой модели проекта по открытию нового производства.
Структура и объем работы: работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемой литературы, приложений
Инвестиционный план является ключевым элементом финансового плана, поскольку анализ финансов даёт возможность оценить существующий предпринимательский потенциал, определить наиболее уязвимые места, а также сделать вывод на основе аналитической работы о намеченных перспективах осуществления инвестиций. Финансовый план тесно связан с финансовой моделью проекта.
Финансовая модель выступает основой и важным дополнением к инвестиционному и финансовому плану бизнес-плана инвестиционного проекта при масштабировании бизнеса, так как именно в финансовой модели подробно описываются все расчёты по проекту, начиная от исходных параметров, заканчивая прогнозной отчётностью и анализом финансовых показателей и рисков.
Цель работы: Разработка инвестиционного плана и финансовой модели для масштабирования бизнеса ООО «ПЛАСТНЕТ».
Объект исследования - ООО «ПЛАСТНЕТ», основным видом деятельности которого является «Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей».
Предмет - инвестиционный план и финансовая модель для масштабирования бизнеса.
Границы проектирования - 2023-2029 гг.
Методы исследования: метод экспертной оценки, метод дисконтирования, методы имитационного и финансового моделирования, метод сравнительного анализа, графические методы, аналитические методы, синтеза, классификации, статистические методы обработки данных.
Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные ее положения в виде материала разделов 2 и 3 могут использоваться руководителями ООО «ПЛАСТНЕТ» для разработки бизнес-плана и финансовой модели проекта по открытию нового производства.
Структура и объем работы: работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемой литературы, приложений
✅ Заключение
В рамках выпускной квалификационной работы была представлена характеристика проекта по масштабированию бизнеса для ООО «ПЛАСТНЕТ», где приведено описание предприятия, его технико-экономическая характеристика, описаны исходные данные проекта, инвестиции для проекта масштабирования бизнеса для исследуемой организации. В рамках анализа рынка и разработки маркетингового плана проекта представлены годовые объемы продаж проекта масштабирования производства стеклопластиковых труб на российском рынке. В рамках разработки производственного плана проекта и стратегии продаж определены затраты на сырье проекта масштабирования производства стеклопластиковых труб, описан процесс продаж и портрет идеального клиента в рамках проекта.
Далее нами была построена финансовая модель и описан финансовый и инвестиционный план инвестиционного проекта масштабирования производства стеклопластиковых труб.
В целом наблюдается увеличение финансовых результатов в годовом выражении. Скачки по кварталам обусловлены сезонностью.
На начальной фазе инвестиционного проекта инвестиционные затраты покрываются за счёт собственных и заёмных источников финансирования. Затем отрицательное сальдо по финансовой деятельности (возврат заёмных средств) покрывается за счёт положительного сальдо от операционной деятельности. Суммарное сальдо денежных потоков на протяжении всего анализируемого периода положительное в каждом периоде, что свидетельствует о реализуемости инвестиционного проекта.
Валюта баланса (активы) показывает рост. Наблюдается существенный рост собственного капитала и значительное снижение заёмного капитала. Так, долгосрочные обязательства снижаются до нуля после выплаты основного долга. Краткосрочные обязательства обусловлены операционной деятельностью, но их доля минимальна в структуре источников финансирования проекта.
Расчёт показателей эффективности проекта производится с использованием ставки дисконтирования, равное величине средневзвешенной стоимости капитала, которая составила 10,95 % годовых. Чистый
дисконтированный поток (NPV) проекта составил 2 305 755 т. р. Данное значение положительное, что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. Так, внутренняя норма доходности (IRR) превышает ставку дисконтирования и принимает значение 74 %. На базе дисконтированных денежных потоков проект окупается к третьему кварталу 2026 г., дисконтированный срок окупаемости составил 3,5 года.
Также представлен расчёт эффективности для собственного капитала. В данном случае в качестве денежных потоков взяты также денежные притоки и оттоки от финансовой деятельности в части привлечения и возврата заёмного капитала. В данном случае в качестве ставки дисконтирования взята цена собственного капитала, которая была оценена на уровне 25 %. Чистый дисконтированный поток (NPV) для собственного капитала составил 1 259 576 т. р. Данное значение положительное, что свидетельствует об эффективности проекта для собственного капитала. Так, внутренняя норма доходности (IRR) превышает ставку дисконтирования и принимает значение 116 %. Дисконтированный срок окупаемости также составил 3,5 года, так как к этому времени происходит возврат долгосрочных обязательств.
Таким образом, сделан вывод о том, что проект масштабирования производства стеклопластиковых труб эффективен и рекомендуется к применению.
Среди рисков предлагаемого к реализации проекта масштабирования производства стеклопластиковых труб выделены группы производственных рисков, финансовых рисков, иных рисков. По каждому виду риска представлены запланированные меры их минимизации.
Далее проведён анализ чувствительности показателя NPV к изменению объёма продаж и затрат на сырьё и материалы. Анализ показал, что воздействие данных факторов не несёт для предприятия существенных рисков, так как даже при существенных изменениях данных показателей проект остаётся эффективным для собственника.
Соответственно, задачи бакалаврской работы решены, а цель - достигнута.
Далее нами была построена финансовая модель и описан финансовый и инвестиционный план инвестиционного проекта масштабирования производства стеклопластиковых труб.
В целом наблюдается увеличение финансовых результатов в годовом выражении. Скачки по кварталам обусловлены сезонностью.
На начальной фазе инвестиционного проекта инвестиционные затраты покрываются за счёт собственных и заёмных источников финансирования. Затем отрицательное сальдо по финансовой деятельности (возврат заёмных средств) покрывается за счёт положительного сальдо от операционной деятельности. Суммарное сальдо денежных потоков на протяжении всего анализируемого периода положительное в каждом периоде, что свидетельствует о реализуемости инвестиционного проекта.
Валюта баланса (активы) показывает рост. Наблюдается существенный рост собственного капитала и значительное снижение заёмного капитала. Так, долгосрочные обязательства снижаются до нуля после выплаты основного долга. Краткосрочные обязательства обусловлены операционной деятельностью, но их доля минимальна в структуре источников финансирования проекта.
Расчёт показателей эффективности проекта производится с использованием ставки дисконтирования, равное величине средневзвешенной стоимости капитала, которая составила 10,95 % годовых. Чистый
дисконтированный поток (NPV) проекта составил 2 305 755 т. р. Данное значение положительное, что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. Так, внутренняя норма доходности (IRR) превышает ставку дисконтирования и принимает значение 74 %. На базе дисконтированных денежных потоков проект окупается к третьему кварталу 2026 г., дисконтированный срок окупаемости составил 3,5 года.
Также представлен расчёт эффективности для собственного капитала. В данном случае в качестве денежных потоков взяты также денежные притоки и оттоки от финансовой деятельности в части привлечения и возврата заёмного капитала. В данном случае в качестве ставки дисконтирования взята цена собственного капитала, которая была оценена на уровне 25 %. Чистый дисконтированный поток (NPV) для собственного капитала составил 1 259 576 т. р. Данное значение положительное, что свидетельствует об эффективности проекта для собственного капитала. Так, внутренняя норма доходности (IRR) превышает ставку дисконтирования и принимает значение 116 %. Дисконтированный срок окупаемости также составил 3,5 года, так как к этому времени происходит возврат долгосрочных обязательств.
Таким образом, сделан вывод о том, что проект масштабирования производства стеклопластиковых труб эффективен и рекомендуется к применению.
Среди рисков предлагаемого к реализации проекта масштабирования производства стеклопластиковых труб выделены группы производственных рисков, финансовых рисков, иных рисков. По каждому виду риска представлены запланированные меры их минимизации.
Далее проведён анализ чувствительности показателя NPV к изменению объёма продаж и затрат на сырьё и материалы. Анализ показал, что воздействие данных факторов не несёт для предприятия существенных рисков, так как даже при существенных изменениях данных показателей проект остаётся эффективным для собственника.
Соответственно, задачи бакалаврской работы решены, а цель - достигнута.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.