Помощь студентам в учебе
Разработка инвестиционного предложения по строительству торгового комплекса в г. Челябинске
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 7
1 АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 9
1.1 Анализ зарубежного рынка коммерческой недвижимости 9
1.2 Анализ российского рынка коммерческой недвижимости 14
1.3 Общая схема предпринимательской деятельности
при строительстве торговых объектов 24
2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СТРОЙМАСТЕР» 33
2.1 Описание деятельности ООО «СтройМастер» 33
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
ООО «СтройМастер» 36
3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОРГОВОГО
КОМПЛЕКСА 52
3.1 Организационный план 52
3.2 Оценка притоков и оттоков инвестиционного предложения 56
3.3 Оценка экономической эффективности проекта по строительству
торгового комплекса 63
3.4 Оценка уровня рисков предложения 73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 81
ПРИЛОЖЕНИЯ 89
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс ООО «СтройМастер» 89
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах ООО «СтройМастер».. 91
ВВЕДЕНИЕ 7
1 АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 9
1.1 Анализ зарубежного рынка коммерческой недвижимости 9
1.2 Анализ российского рынка коммерческой недвижимости 14
1.3 Общая схема предпринимательской деятельности
при строительстве торговых объектов 24
2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СТРОЙМАСТЕР» 33
2.1 Описание деятельности ООО «СтройМастер» 33
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
ООО «СтройМастер» 36
3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОРГОВОГО
КОМПЛЕКСА 52
3.1 Организационный план 52
3.2 Оценка притоков и оттоков инвестиционного предложения 56
3.3 Оценка экономической эффективности проекта по строительству
торгового комплекса 63
3.4 Оценка уровня рисков предложения 73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 81
ПРИЛОЖЕНИЯ 89
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс ООО «СтройМастер» 89
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах ООО «СтройМастер».. 91
Актуальность темы. На сегодняшний день наиболее выгодным вариантом для ведения экономической деятельности является использование коммерческой недвижимости на условиях аренды площадей. Имеющийся фонд площадей обладает большим ассортиментом объектов, среди которых можно найти подходящую площадь по целому ряду факторов, установленные предприятием, включая соответствие профилю компании соискателя. Особенной чертой коммерческой недвижимости является ярко выраженная направленность на получение дохода. Традиционным доходом от коммерческой недвижимости считается получение арендных платежей.
Во время прохождения преддипломной практики на предприятии ООО «СтройМастер» было выявлено, что у организации заключен договор на аренду земельного участка. На данный момент на этом земельном участке не запланировано строительство какого-либо объекта, и участок «простаивает», хотя потенциально мог бы приносить доход организации. Наиболее выгодный вариант - это строительство нежилого здания. От эксплуатации жилого объекта в большинстве случаев можно получить только единовременные выплаты от продажи квартир, когда как в случае с нежилым объектом можно получать прибыль в течение всей его эксплуатации, сдавая в аренду коммерческие площади различным предпринимателям и получая доход в виде арендных платежей.
Цель работы - разработка инвестиционного предложения по строительству торгового комплекса г. Челябинске.
Задачи работы:
- провести анализ зарубежного рынка коммерческой недвижимости;
- проанализировать отечественный рынок коммерческой недвижимости;
- отобразить общую схему предпринимательской деятельности при строительстве торговых объектов;
- описать деятельность ООО «СтройМастер»;
ООО «СтройМастер»;
- составить организационный план инвестиционного предложения;
- оценить притоки и оттоки инвестиционного предложения;
- выполнить оценку экономической эффективности проекта по строительству торгового комплекса;
- провести оценку уровня рисков предложения.
Объект работы - ООО «СтройМастер».
Предмет работы - инвестиционное предложение по строительству торгового комплекса в городе Челябинске.
Источники исходных данных - законодательные и нормативные акты РФ; учебно-методическая и специальная научная литература по экономическим и финансовым дисциплинам; сведения из информационно-коммуникационной сети Интернет; документы бухгалтерской и финансовой отчётности предприятия; материалы Отчета по преддипломной практике.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом разделе выполнен анализ зарубежного и отечественного рынков коммерческой недвижимости, а также отражена общая схема предпринимательской деятельности при строительстве торговых объектов. Во втором разделе представлено описание деятельности ООО «СтройМастер» и выполнен анализ его финансово-хозяйственной деятельности. В третьем разделе составлен организационный план инвестиционного предложения, рассчитаны притоки и оттоки по нему, выполнена оценка экономической эффективности предложения по строительству торгового комплекса, а также проведена оценка уровней его рисков.
Библиографический список включает 76 источников.
Результаты и выводы, полученные в работе, могут быть использованы на предприятии ООО «Строймастер» для повышения эффективности его деятельности.
Во время прохождения преддипломной практики на предприятии ООО «СтройМастер» было выявлено, что у организации заключен договор на аренду земельного участка. На данный момент на этом земельном участке не запланировано строительство какого-либо объекта, и участок «простаивает», хотя потенциально мог бы приносить доход организации. Наиболее выгодный вариант - это строительство нежилого здания. От эксплуатации жилого объекта в большинстве случаев можно получить только единовременные выплаты от продажи квартир, когда как в случае с нежилым объектом можно получать прибыль в течение всей его эксплуатации, сдавая в аренду коммерческие площади различным предпринимателям и получая доход в виде арендных платежей.
Цель работы - разработка инвестиционного предложения по строительству торгового комплекса г. Челябинске.
Задачи работы:
- провести анализ зарубежного рынка коммерческой недвижимости;
- проанализировать отечественный рынок коммерческой недвижимости;
- отобразить общую схему предпринимательской деятельности при строительстве торговых объектов;
- описать деятельность ООО «СтройМастер»;
ООО «СтройМастер»;
- составить организационный план инвестиционного предложения;
- оценить притоки и оттоки инвестиционного предложения;
- выполнить оценку экономической эффективности проекта по строительству торгового комплекса;
- провести оценку уровня рисков предложения.
Объект работы - ООО «СтройМастер».
Предмет работы - инвестиционное предложение по строительству торгового комплекса в городе Челябинске.
Источники исходных данных - законодательные и нормативные акты РФ; учебно-методическая и специальная научная литература по экономическим и финансовым дисциплинам; сведения из информационно-коммуникационной сети Интернет; документы бухгалтерской и финансовой отчётности предприятия; материалы Отчета по преддипломной практике.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом разделе выполнен анализ зарубежного и отечественного рынков коммерческой недвижимости, а также отражена общая схема предпринимательской деятельности при строительстве торговых объектов. Во втором разделе представлено описание деятельности ООО «СтройМастер» и выполнен анализ его финансово-хозяйственной деятельности. В третьем разделе составлен организационный план инвестиционного предложения, рассчитаны притоки и оттоки по нему, выполнена оценка экономической эффективности предложения по строительству торгового комплекса, а также проведена оценка уровней его рисков.
Библиографический список включает 76 источников.
Результаты и выводы, полученные в работе, могут быть использованы на предприятии ООО «Строймастер» для повышения эффективности его деятельности.
В выпускной квалификационной работе представлена разработка инвестиционного предложения по строительству торгового комплекса в г. Челябинске.
Исходя из анализа зарубежного рынка коммерческой недвижимости и изучения данных компании JLL (Jones Lang LaSalle), объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости в 2018 году достиг максимального уровня за десятилетие - 733 млрд долл. (рост произошел на 4% за год). Лидером по объему транзакций второй год подряд стал Лондон.
Проведя анализ отечественного рынка коммерческой недвижимости было выявлено, что по состоянию на 1 января 2020 на территории города Челябинска функционировало 5 415 предприятий торговли с торговой площадью 1 460,08 тыс. кв. м. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составляет 1 184,51 кв. м на 1 тыс. чел., что превышает утвержденный норматив на 79,2%.
По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности можно сделать вывод, что у предприятия ООО «СтройМастер» нормальная финансовая устойчивость. Такое положение характеризуется нормальной
платежеспособностью, рациональным использованием заемных средств и высокой доходностью текущей деятельности.
Торговый комплекс «Июнь» будет располагаться в Калининском районе города Челябинска на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска, напротив ледовой арены «Трактор».
Общая площадь участка торгового комплекса - 10 000 кв. м., из них
арендопригодная площадь - 7 000 кв. м. Количество этажей, площади которых пригодны для сдачи в аренду, - 2 шт., количество парковочных мест для автомобилей - 150 шт.
Общая сумма инвестиционных затрат, необходимая для осуществления проекта, - 389 785 тыс. руб.
Официальное открытие ТК «Июнь» запланировано на 1 июня 2023 года.
Подготовительный этап, который также включает в себя стадию строительства здания, составляет 703 дня.
Расчет притоков и оттоков инвестиционного предложения, а также оценка его экономической эффективности (горизонт планирования - 10 лет, ставка
дисконтирования 11,5 %) проводились по трем сценариям загруженности торговых площадей - 100%, 75% и 50%.
По полученным результатам можно сделать вывод, что наиболее оптимальным вариантом загрузки (помимо 100%) является загруженность коммерческой недвижимости на 75% (5 250 кв. м.), при которой:
- выручка за первый год эксплуатации объекта составляет 84 000 тыс. руб., а денежный поток - 61 284 254 руб.;
- чистый дисконтированный доход - 4 608 365 руб.;
- внутренняя норма доходности - 11,771%;
- дисконтированный срок окупаемости - 9 лет 11 месяцев;
- дисконтированный индекс доходности - 1,01 руб.;
- точка безубыточности проекта в натуральном выражении равна 5 774 кв. м., в стоимостном - 7 453 301 руб.;
- инвестиционное предложение наиболее чувствительно к изменению уровня арендной ставки за один кв. м.
При условии, что загруженность торговых площадей будет составлять 75% (5 250 кв. м.), проект строительства торгового комплекса «Июнь» инвестиционно - привлекателен и может быть принят для реализации.
Результаты и выводы, полученные в работе, могут быть использованы на предприятии ООО «Строймастер» для повышения эффективности его деятельности.
Исходя из анализа зарубежного рынка коммерческой недвижимости и изучения данных компании JLL (Jones Lang LaSalle), объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости в 2018 году достиг максимального уровня за десятилетие - 733 млрд долл. (рост произошел на 4% за год). Лидером по объему транзакций второй год подряд стал Лондон.
Проведя анализ отечественного рынка коммерческой недвижимости было выявлено, что по состоянию на 1 января 2020 на территории города Челябинска функционировало 5 415 предприятий торговли с торговой площадью 1 460,08 тыс. кв. м. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составляет 1 184,51 кв. м на 1 тыс. чел., что превышает утвержденный норматив на 79,2%.
По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности можно сделать вывод, что у предприятия ООО «СтройМастер» нормальная финансовая устойчивость. Такое положение характеризуется нормальной
платежеспособностью, рациональным использованием заемных средств и высокой доходностью текущей деятельности.
Торговый комплекс «Июнь» будет располагаться в Калининском районе города Челябинска на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска, напротив ледовой арены «Трактор».
Общая площадь участка торгового комплекса - 10 000 кв. м., из них
арендопригодная площадь - 7 000 кв. м. Количество этажей, площади которых пригодны для сдачи в аренду, - 2 шт., количество парковочных мест для автомобилей - 150 шт.
Общая сумма инвестиционных затрат, необходимая для осуществления проекта, - 389 785 тыс. руб.
Официальное открытие ТК «Июнь» запланировано на 1 июня 2023 года.
Подготовительный этап, который также включает в себя стадию строительства здания, составляет 703 дня.
Расчет притоков и оттоков инвестиционного предложения, а также оценка его экономической эффективности (горизонт планирования - 10 лет, ставка
дисконтирования 11,5 %) проводились по трем сценариям загруженности торговых площадей - 100%, 75% и 50%.
По полученным результатам можно сделать вывод, что наиболее оптимальным вариантом загрузки (помимо 100%) является загруженность коммерческой недвижимости на 75% (5 250 кв. м.), при которой:
- выручка за первый год эксплуатации объекта составляет 84 000 тыс. руб., а денежный поток - 61 284 254 руб.;
- чистый дисконтированный доход - 4 608 365 руб.;
- внутренняя норма доходности - 11,771%;
- дисконтированный срок окупаемости - 9 лет 11 месяцев;
- дисконтированный индекс доходности - 1,01 руб.;
- точка безубыточности проекта в натуральном выражении равна 5 774 кв. м., в стоимостном - 7 453 301 руб.;
- инвестиционное предложение наиболее чувствительно к изменению уровня арендной ставки за один кв. м.
При условии, что загруженность торговых площадей будет составлять 75% (5 250 кв. м.), проект строительства торгового комплекса «Июнь» инвестиционно - привлекателен и может быть принят для реализации.
Результаты и выводы, полученные в работе, могут быть использованы на предприятии ООО «Строймастер» для повышения эффективности его деятельности.
