Тема: Анализ финансовых рисков (Финансовый Университет при Правительстве РФ)
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Проведен анализ финансового состояния за 2016-2019 годы.
1. Краткая характеристика ПАО «X5 Retail Group» 3
2. Коэффициентный анализ ПАО «X5 Retail Group» 6
3. Показатели ожидаемой доходности, волатильности, коэффициента вариации акций ПАО «X5 Retail Group» 13
4. Классификатор рисков ПАО «X5 Retail Group» с описание влияния каждого риска на её ФХД 15
6. Вероятность банкротства ПАО «X5 Retail Group» по нескольким методикам 19
7. Определение риска дефолта 23
8. Измерение риска согласно арбитражному ценообразованию 23
Вывод 23
Список литературы 23
✅ Заключение
В целом компания обладает выгодным финансовым состоянием в рамках сегмента ретейл, однако имеются проблемы с показателями ликвидности и оборачиваемости кредиторской задолженности. В структуре капитала преобладают заемные средства, однако такую структуру можно назвать оптимальной для компании. Соотношение риск/ доходность наодятся на оптимальном уровне.
У компании имеется ряд рисков, которыми менеджмент эффективно управляет, поэтому вероятность банкротства по моделям Альтмана, Спрингейта и Таффлера крайне низкая. Рейтинговые агентства не предрекают компании дефолт, по данным кредитных рейтингов.
На результативность деятельности компании влияют различные факторы, конкретно в данной работе выявлено влияние средних заработных плат по России в долл. США, платежеспособность и предпочтения населения страны и доверие кредиторов компании.
Компания явно обладает инвестиционной привлекательностью и активно продолжает свой рост и развитие, ежегодно улучшая свои финансовые и операционные результаты.